为什么要对差旅进行管理？ 近几年来,随着国家反腐意识的不断加强,合规管理逐渐被人们重视起来。现代的管理更强调业务管理、财务管理以及合规管理三驾马车并驾齐驱。差旅管理贯通于业务管理、财务管理与合规管理的方方面面,发票管平台试用_喜报-全流程报销费控云平台,所以说,差旅管理在企业发展中起着至关重要的作用。 据统计,差旅成本已成为企业运营中仅次于人力成本的第二大可控成本。但目前,发票管平台试用_喜报-全流程报销费控云平台,大部分企业在差旅方面管理仍是分散的,他们只能注意到显性成本,包括交通费用、酒店住宿、餐饮费用、差旅服务费,发票管平台试用_喜报-全流程报销费控云平台,却忽视了隐性成本。隐性成本指的是预订的时间消耗、审批环节、报销流程票据核查、退改签成本、未使用机票等。这些巨大的隐性成本无从统计,也往往容易被忽视。 虽然,差旅费用被认为是企业第二大可控成本,但来自中国中小企业协会调研的数据显示,仍有80%以上的中小企业没有差旅管理,从而导致企业管理出现盲区、差旅费用浪费等众多问题。因此,在企业发展及管理过程中差旅管理显得尤为重要,企业势必需要选择规范专业的差旅管理公司来提供综合的差旅服务,以减轻企业管理负担,提升效率降低成本,这也就是差旅管理的必要性所在。
从费用报销的难易度来看,透明度越高的项目,管控难度越小。反之,透明度越低的项目,管控难度越高。据相关数据表明,客户招待费以及私车公用补贴费的报销,成为财务管理者眼中的“”,分别有32%和24%的财务人员认为,以上两项费用最难管控。 喜报销作为国内领先的企业商旅报销与费用管控云平台,提出基于财务管理制度并通过系统管控的方式,将财务管理者眼中的这两大费用“”合规透明化。 破解1：客户招待费 事前费用申请 事后费用报销 事前员工提交招待费申请,由领导审批；事后员工提交费用报销申请,需要关联事先审批通过的招待费申请单,如果报销费用大于事前申请的费用,则需要填写超预算原因。 破解2：私车公用补贴费 自动采集员工行程轨迹与公里数 员工只需打开“自驾车”,点击“出发”,到达目的地后,点击“结束”。系统即可自动获取行程轨迹、公里数、出发地、目的地、出发时间及目的地时间。行程结束后,报创建报销单,系统将自动带出自驾车报销标准。
企业员工通过喜报APP端即可随时随地提交报销申请,审批人不在办公室,也可利用碎片化的时间进行移动审批,系统流程引擎可按照申请人职位、级别、分公司、业务部门、成本中心、项目、报销金额等自动判断审批人和审批权限,进行逐级审批。 报销单据审批完成后,喜报将通过App消息或电邮等方式通知员工报销审批进展情况,并提醒员工于喜报Web端将审批通过的报销单据打印出来,贴好原始票据提交财务审核。财务审核通过后,出纳可通过喜报Web端将待结算的员工报销明细批量导出网银格式文件,并导入到网银系统中进行批量支付。 喜报还可通过与金蝶、用友、SAP及Oracle等财务系统的无缝连接,打破了报销系统与企业内部财务管理系统之间的数据壁垒,将企业费用管理的最后一环打通,支持将差旅报销单、日常报销单、付款申请单等明细信息自同步至财务系统,并自动生成记账凭证。 喜报可实现精细化的费用核算和数据分析,管理层和财务部门可根据时间、成本中心、部门、员工、客户、供应商、项目及费用类别等多个维度实时查看费用分析报告,全面掌握企业费用支出情况。
随着企业业务快速拓展、规模不断扩大,如对内员工报销,对外供应商付款等费用开支与往来款项日益增多,费用管理成为企业日常运营过程中最频繁的一个重要环节,企业对财务管理提出了更高的要求。但在财务工作中,报销凭证占据凭证制作工作的70%,却不产生任何价值。而以往传统报销系统和记账系统的隔阂,需要财务人员进行大量重复累赘的凭证录入工作,不仅工作量大,且容易出错。财务人员身陷基础繁琐的基础事务中,没有太多时间进行相应的财务分析,也很难有时间提升为企业创造更大的价值。 喜报销对内与企业用友、金蝶、SAP 、Oracle财务系统等实现无缝连接,打破企业报销系统与财务管理系统之间的数据壁垒。企业用户只需在喜报销中分别选择与设置需要对接的财务系统、生成凭证的方式、需要映射的基础数据、记账凭证必填的字段和生成记账凭证的方式,仅5步一次性初期配置,即可将喜报销中的费用报销数据等同步到企业财务系统中,自动生成记账凭证信息。财务人员从此告别繁琐的手工誊抄记账,大大减轻手工劳动,并使财务人员从重复性的、繁琐的基础核算工作中出来。
自2016年初喜报销上线至今,先后与携程商旅、百里挑一关昕和刘硕华住酒店集团等达成战略合作,通过无缝连接第三方企业商旅预订平台,实现了企业消费到报销环节的高效衔接与一体化管理。员工无需跳转多个平台,通过喜报销即可一站式预订机票、酒店、火车及用车等。 企业员工消费订单提交成功且完成结算后,事后通过喜报销一键导入订单消费记录即可随时随地直接提交报销申请,系统流程引擎可按照预先设置的报销金额、费用类别、项目及申请人职位等自动判断审批权限,并进行逐级审批。 部门领导审批完成后,员工可通过网页端打印报销单（并自动生成报销单二维码）,粘贴好票据提交财务审核。 所有经财务审核通过的报销单和付款单,将自动生成相关网银的批量文件模版,出纳可在系统中按时间导出待支付的文件模板,并在网银系统中直接上传或导入文件模板,帮助企业实现快速批量支持,最大程度减少人工干预,有效提高系统自动化效率。 整个报销流程结束后,企业决策层可根据时间、成本中心、部门、员工、项目及费用类别等查看自动生成的度费用分析报告,全面帮助企业全面掌握费用支出情况,有效为企业运营决策提供分析依据和数据支撑。
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